Patrimônio líquido
R$ 73.970.816,06
classe
R$ 73.970.816,06
R$ 1,18
21/08/2026
R$ 10.000,00
2
Dias
7
10,20%
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO CITRINO DEBENTURES FI INC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
56.285.899/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTD
Classe
CL ÚNICA DO CITRINO DEBENTURES FI INC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
56.285.899/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 08h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 73.970.816,06 | R$ 1,180141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 73.872.280,18 | R$ 1,178569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 73.740.269,21 | R$ 1,176463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 73.470.367,50 | R$ 1,172157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 73.456.815,86 | R$ 1,171941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 73.084.291,33 | R$ 1,165998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 73.230.162,53 | R$ 1,168325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 73.354.777,88 | R$ 1,170313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 73.228.198,16 | R$ 1,168294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 73.196.051,15 | R$ 1,167781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 73.329.171,02 | R$ 1,169904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 72.917.846,14 | R$ 1,163342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 73.085.261,27 | R$ 1,166013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 72.961.525,92 | R$ 1,164039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 73.002.478,14 | R$ 1,164692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 72.719.137,00 | R$ 1,160172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 72.360.693,02 | R$ 1,154453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 72.014.580,67 | R$ 1,148931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 72.343.637,84 | R$ 1,154181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 72.516.786,32 | R$ 1,156944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 72.490.185,31 | R$ 1,156519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 72.170.256,01 | R$ 1,151415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |