Patrimônio líquido
R$ 7.216.133,97
classe
R$ 7.216.133,97
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 1,00
24
Dias
1
16,19%
Fundo/Casca
CLAVE FLEX PREV ITAÚ FIE I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
54.519.122/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLAVE FLEX PREV ITAÚ FIE I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
54.519.122/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.216.133,97 | R$ 1,201425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.198.442,23 | R$ 1,198479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.154.791,40 | R$ 1,191212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.164.426,28 | R$ 1,192816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.161.214,87 | R$ 1,192281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.174.094,51 | R$ 1,194425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.176.989,80 | R$ 1,194907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.169.235,64 | R$ 1,193616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.162.373,93 | R$ 1,192474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.177.076,14 | R$ 1,194922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.157.747,75 | R$ 1,191704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.164.817,26 | R$ 1,192881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.168.659,52 | R$ 1,193520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.158.524,05 | R$ 1,191833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.121.472,91 | R$ 1,185664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.114.069,39 | R$ 1,184432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.078.837,22 | R$ 1,178566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.099.476,70 | R$ 1,182002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.088.899,48 | R$ 1,180241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.080.396,80 | R$ 1,178825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.067.680,98 | R$ 1,176708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.063.856,15 | R$ 1,176072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |