Patrimônio líquido
R$ 45.798.305,59
classe
R$ 45.798.305,59
R$ 114,69
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
9,01%
Fundo/Casca
OMNIA KINEA FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.017.755/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
OMNIA KINEA FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.017.755/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.798.305,59 | R$ 114,693622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.682.931,99 | R$ 114,404689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.644.537,43 | R$ 114,308537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.675.592,80 | R$ 114,386309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.509.337,17 | R$ 113,969952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.605.888,97 | R$ 114,211749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.632.519,65 | R$ 114,278441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.580.224,68 | R$ 114,147477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.573.347,08 | R$ 114,130253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.667.151,46 | R$ 114,365170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.412.521,78 | R$ 113,727495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.518.215,92 | R$ 113,992187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.464.507,13 | R$ 113,857683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.505.001,51 | R$ 113,959094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.341.706,01 | R$ 113,550150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.174.046,81 | R$ 113,130278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.998.841,68 | R$ 112,691508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.202.153,17 | R$ 113,200665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.396.936,30 | R$ 113,688464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.333.975,98 | R$ 113,530792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.124.672,43 | R$ 113,006628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.119.517,36 | R$ 112,993719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |