Patrimônio líquido
R$ 24.582.208,60
classe
R$ 24.582.208,60
R$ 888,94
19/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.564.113/0001-49
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA DE COTAS DO REGULAMENTO DO TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.564.113/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.582.208,60 | R$ 888,941884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 24.580.423,01 | R$ 888,877313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 24.577.389,05 | R$ 888,767599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 24.575.599,06 | R$ 888,702870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 24.573.804,24 | R$ 888,637965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 24.571.998,72 | R$ 888,572674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 24.570.732,86 | R$ 888,526898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 24.568.921,64 | R$ 888,461401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 24.567.098,54 | R$ 888,395474 | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 24.598.312,94 | R$ 888,330987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 24.596.470,89 | R$ 888,264464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 24.616.799,25 | R$ 888,998592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 24.614.910,18 | R$ 888,930371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 24.613.022,19 | R$ 888,862189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 24.611.211,40 | R$ 888,796795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 24.609.401,74 | R$ 888,731442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 24.607.589,26 | R$ 888,665987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 24.622.298,00 | R$ 889,197171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 24.620.495,46 | R$ 889,132075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 24.618.605,89 | R$ 889,063836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 24.616.705,30 | R$ 888,995199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 24.614.797,73 | R$ 888,926310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |