Patrimônio líquido
R$ 53.003.740,24
classe
R$ 53.003.740,24
R$ 103,58
20/08/2026
-
-
Dias
28
-
Fundo/Casca
SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.635.301/0001-10
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FII RESP LIMITADA-ÚNICA
54.635.301/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.003.740,24 | R$ 103,576537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 52.952.053,44 | R$ 103,475534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 18/08/2026 | R$ 52.925.362,20 | R$ 103,423376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 17/08/2026 | R$ 52.919.273,91 | R$ 103,411478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 14/08/2026 | R$ 52.910.219,49 | R$ 103,393785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 13/08/2026 | R$ 52.904.446,66 | R$ 103,382504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 12/08/2026 | R$ 52.900.088,82 | R$ 103,373988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 11/08/2026 | R$ 53.159.845,24 | R$ 103,881587 | R$ 11.531,10 | R$ 0,00 | 403 |
| 10/08/2026 | R$ 53.146.783,49 | R$ 103,878709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 07/08/2026 | R$ 53.141.514,22 | R$ 103,868410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 06/08/2026 | R$ 53.123.430,76 | R$ 103,833065 | R$ 19.117,35 | R$ 0,00 | 403 |
| 05/08/2026 | R$ 53.125.392,54 | R$ 103,874280 | R$ 21.140,35 | R$ 0,00 | 403 |
| 04/08/2026 | R$ 53.095.808,37 | R$ 103,816914 | R$ 14.363,30 | R$ 0,00 | 403 |
| 03/08/2026 | R$ 53.077.042,24 | R$ 103,808303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 31/07/2026 | R$ 53.066.492,41 | R$ 103,787669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 30/07/2026 | R$ 53.056.323,86 | R$ 103,767782 | R$ 10.568.233,85 | R$ 0,00 | 403 |
| 29/07/2026 | R$ 42.485.355,03 | R$ 104,196150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 28/07/2026 | R$ 42.489.585,48 | R$ 104,206525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 27/07/2026 | R$ 42.491.106,43 | R$ 104,210256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 24/07/2026 | R$ 42.483.431,07 | R$ 104,191432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 23/07/2026 | R$ 42.472.286,09 | R$ 104,164098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 22/07/2026 | R$ 42.467.065,78 | R$ 104,151295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |