Patrimônio líquido
R$ 53.245.032,67
classe
R$ 53.245.032,67
R$ 104,05
30/10/2026
-
-
Dias
25
-
Fundo/Casca
SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.635.301/0001-10
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FII RESP LIMITADA-ÚNICA
54.635.301/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/11/2026, 00h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 53.245.032,67 | R$ 104,048055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/10/2026 | R$ 53.242.029,56 | R$ 104,042187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 28/10/2026 | R$ 53.188.904,77 | R$ 103,938374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/10/2026 | R$ 53.185.653,66 | R$ 103,932021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 26/10/2026 | R$ 53.190.663,61 | R$ 103,941811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/10/2026 | R$ 53.287.670,54 | R$ 104,131375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/10/2026 | R$ 53.285.494,93 | R$ 104,127124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/10/2026 | R$ 53.286.212,56 | R$ 104,128526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 20/10/2026 | R$ 53.246.112,44 | R$ 104,050165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/10/2026 | R$ 53.225.445,06 | R$ 104,009778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 16/10/2026 | R$ 53.166.002,54 | R$ 103,893620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 15/10/2026 | R$ 53.172.060,51 | R$ 103,905458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 14/10/2026 | R$ 53.177.650,97 | R$ 103,916382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 13/10/2026 | R$ 53.180.199,18 | R$ 103,921362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 09/10/2026 | R$ 53.163.686,09 | R$ 103,889093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 08/10/2026 | R$ 53.161.531,45 | R$ 103,884883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 07/10/2026 | R$ 53.152.450,85 | R$ 103,867138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 06/10/2026 | R$ 53.151.921,13 | R$ 103,866103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 05/10/2026 | R$ 53.148.204,32 | R$ 103,858839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 02/10/2026 | R$ 53.107.241,73 | R$ 103,778793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 01/10/2026 | R$ 53.034.731,43 | R$ 103,637098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 30/09/2026 | R$ 53.037.927,13 | R$ 103,643343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |