Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,27
14/05/2025
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
OMEGA VII 3 FIF MULT RESP LIMITADA
56.607.095/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OMEGA VII 3 FIF MULT RESP LIMITADA
56.607.095/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 20h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,270370 | R$ 0,00 | R$ 35.556.288,90 | 0 |
| 13/05/2025 | R$ 35.558.153,77 | R$ 3,270542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 35.291.658,37 | R$ 3,246030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 35.243.156,26 | R$ 3,241569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 35.245.855,10 | R$ 3,241817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 35.036.014,67 | R$ 3,222517 | R$ 0,00 | R$ 228.973,69 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 35.232.859,67 | R$ 3,219581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 35.200.205,88 | R$ 3,216597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 35.276.483,83 | R$ 3,223567 | R$ 0,00 | R$ 58.700.770,45 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 94.104.536,06 | R$ 3,227933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 94.003.562,47 | R$ 3,224469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 94.131.119,36 | R$ 3,228845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 93.991.063,97 | R$ 3,224041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 93.897.375,68 | R$ 3,220827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 93.342.598,73 | R$ 3,201797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 93.482.470,03 | R$ 3,206595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 93.039.901,98 | R$ 3,191414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 92.874.541,81 | R$ 3,185742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 92.599.682,25 | R$ 3,176314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 92.465.545,44 | R$ 3,171713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 92.061.557,01 | R$ 3,157855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 91.642.110,86 | R$ 3,143468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |