Patrimônio líquido
R$ 50.661.395,57
classe
R$ 50.661.395,57
R$ 1,28
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
JGP CRÉDITO HY FIDC – RESP LIMITADA
56.935.925/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CRÉDITO HY FIDC – RESP LIMITADA
56.935.925/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.661.395,57 | R$ 1,282184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 50.610.307,72 | R$ 1,280891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 50.572.111,43 | R$ 1,279925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 50.550.724,49 | R$ 1,279383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 50.506.344,22 | R$ 1,278260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 50.474.937,06 | R$ 1,277465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 50.449.750,64 | R$ 1,276828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 50.473.095,83 | R$ 1,277419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 50.436.373,79 | R$ 1,276489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 50.405.660,11 | R$ 1,275712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 50.366.997,95 | R$ 1,274733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 50.337.271,75 | R$ 1,273981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 50.335.056,73 | R$ 1,273925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 50.289.562,78 | R$ 1,272774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 50.245.542,49 | R$ 1,271659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 50.265.097,84 | R$ 1,272154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 50.238.608,14 | R$ 1,271484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 50.187.873,66 | R$ 1,270200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 50.170.505,39 | R$ 1,269760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 50.132.300,67 | R$ 1,268793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 50.103.119,05 | R$ 1,268055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 50.073.366,00 | R$ 1,267302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |