Patrimônio líquido
R$ 2.367.833,45
classe
R$ 2.367.833,45
R$ 1,90
21/08/2026
R$ 3.000,00
2
Dias
3
58,37%
Fundo/Casca
ASA STRATEGY AÇÕES GOOGLE CIA - RESP LIMITADA
56.009.163/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA STRATEGY AÇÕES GOOGLE CIA - RESP LIMITADA
56.009.163/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/08/2026, 02h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.367.833,45 | R$ 1,902447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 2.366.817,90 | R$ 1,901631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.383.308,69 | R$ 1,914881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 2.398.882,00 | R$ 1,927393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.392.224,84 | R$ 1,922044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.415.088,15 | R$ 1,940414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.402.978,95 | R$ 1,930685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.372.867,64 | R$ 1,906492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.378.550,97 | R$ 1,911058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.442.124,83 | R$ 1,962137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.406.633,11 | R$ 1,933621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.438.302,90 | R$ 1,959066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.478.829,53 | R$ 1,991627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.588.363,08 | R$ 2,079632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.534.550,02 | R$ 2,036396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.415.905,20 | R$ 1,941070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.268.536,54 | R$ 1,822666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.306.913,12 | R$ 1,853500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.290.408,48 | R$ 1,840239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.239.170,66 | R$ 1,799072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.180.471,59 | R$ 1,751910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.173.347,35 | R$ 1,746186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |