Patrimônio líquido
R$ 763.505.226,00
classe
R$ 763.505.226,00
R$ 1,30
20/08/2026
-
6
Dias
1
14,48%
Fundo/Casca
BRADESCO ULTRA XP SEG PREV FC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
52.986.170/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
BRADESCO ULTRA XP SEG PREV FC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
52.986.170/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 763.505.226,00 | R$ 1,296367 | R$ 4.729.548,91 | R$ 1.023.500,74 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 759.436.092,78 | R$ 1,295747 | R$ 3.187.349,87 | R$ 26.512,69 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 755.899.656,03 | R$ 1,295104 | R$ 1.319.494,23 | R$ 166.700,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 754.265.715,46 | R$ 1,294278 | R$ 2.723.598,90 | R$ 783.780,81 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 752.042.136,10 | R$ 1,293790 | R$ 1.955.200,46 | R$ 570.611,26 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 750.198.431,92 | R$ 1,292999 | R$ 4.267.630,07 | R$ 875.668,25 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 746.662.363,45 | R$ 1,292749 | R$ 1.264.528,56 | R$ 323.586,26 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 745.146.677,59 | R$ 1,291753 | R$ 3.125.043,65 | R$ 1.566.478,48 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 743.247.916,50 | R$ 1,291162 | R$ 1.862.283,29 | R$ 1.606.991,20 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 742.444.055,73 | R$ 1,290208 | R$ 4.259.535,54 | R$ 833.588,88 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 738.813.753,59 | R$ 1,289852 | R$ 1.528.364,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 736.922.186,84 | R$ 1,289216 | R$ 1.028.653,66 | R$ 123.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 735.529.314,00 | R$ 1,288363 | R$ 3.581.797,40 | R$ 537.083,98 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 732.097.277,17 | R$ 1,287682 | R$ 5.594.567,18 | R$ 283.558,37 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 726.407.292,10 | R$ 1,287010 | R$ 814.192,35 | R$ 648.530,23 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 725.896.354,36 | R$ 1,286398 | R$ 1.496.473,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 723.930.259,31 | R$ 1,285564 | R$ 5.940.464,51 | R$ 88.462,20 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 717.556.187,78 | R$ 1,284630 | R$ 2.025.813,85 | R$ 79.632,91 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 715.340.268,50 | R$ 1,284145 | R$ 887.703,68 | R$ 60.236,47 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 714.183.482,86 | R$ 1,283554 | R$ 712.447,13 | R$ 530.037,62 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 713.626.590,74 | R$ 1,282880 | R$ 5.736.602,86 | R$ 174.968,02 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 707.699.949,28 | R$ 1,282219 | R$ 1.402.125,07 | R$ 145.048,68 | 1 |