Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
30/10/2025
R$ 100.000,00
1
Dias
0
10,36%
Fundo/Casca
BNB CETREDE CIC CI RF LP – RESP LIMITADA
55.553.136/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB CETREDE CIC CI RF LP – RESP LIMITADA
55.553.136/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/11/2025, 02h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,122949 | R$ 0,00 | R$ 1.031.708,26 | 0 |
| 29/10/2025 | R$ 1.033.983,09 | R$ 1,125425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 1.041.084,62 | R$ 1,133155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 1.040.784,24 | R$ 1,132828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 1.040.477,60 | R$ 1,132494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 1.040.170,96 | R$ 1,132160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 1.040.035,98 | R$ 1,132013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 1.039.538,15 | R$ 1,131471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 1.039.052,75 | R$ 1,130943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 1.038.559,03 | R$ 1,130406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 1.038.076,93 | R$ 1,129881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 1.037.651,92 | R$ 1,129418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 1.037.160,27 | R$ 1,128883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 1.036.666,93 | R$ 1,128346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 1.036.174,85 | R$ 1,127811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 1.035.688,07 | R$ 1,127281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 1.035.093,89 | R$ 1,126634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 1.034.705,56 | R$ 1,126211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 1.034.247,03 | R$ 1,125712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 1.033.758,05 | R$ 1,125180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 1.033.267,79 | R$ 1,124646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 1.032.780,04 | R$ 1,124116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |