Patrimônio líquido
R$ 144.611.438,59
classe
R$ 144.611.438,59
R$ 1,29
19/08/2026
R$ 100,00
46
Dias úteis
1
14,00%
Fundo/Casca
KILIMA BAHARI PREVIDENCIÁRIO FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
47.086.196/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
Classe
KILIMA BAHARI PREVIDENCIÁRIO FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
47.086.196/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 144.611.438,59 | R$ 1,286918 | R$ 0,00 | R$ 376.739,13 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 144.915.342,00 | R$ 1,286272 | R$ 3.208,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 144.864.164,63 | R$ 1,285846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 144.785.724,55 | R$ 1,285150 | R$ 0,00 | R$ 2.609.754,60 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 147.315.441,47 | R$ 1,284452 | R$ 0,00 | R$ 1.560.647,04 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 148.803.429,27 | R$ 1,283825 | R$ 0,00 | R$ 829.156,91 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 149.545.406,84 | R$ 1,283077 | R$ 2.815,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 149.462.562,89 | R$ 1,282390 | R$ 0,00 | R$ 112.416,61 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 149.499.908,23 | R$ 1,281747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 149.407.615,29 | R$ 1,280955 | R$ 1.565,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 149.325.286,75 | R$ 1,280263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 149.244.395,76 | R$ 1,279569 | R$ 0,00 | R$ 289.981,56 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 149.444.372,38 | R$ 1,278799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 149.413.771,96 | R$ 1,278537 | R$ 0,00 | R$ 227.829,36 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 149.512.203,19 | R$ 1,277432 | R$ 0,00 | R$ 204.097,34 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 149.630.350,28 | R$ 1,276699 | R$ 0,00 | R$ 140.355,80 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 149.652.106,84 | R$ 1,275688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 149.569.179,24 | R$ 1,274981 | R$ 0,00 | R$ 1.246.237,31 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 150.725.007,70 | R$ 1,274216 | R$ 0,00 | R$ 211.124,09 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 151.211.405,52 | R$ 1,276540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 151.125.587,77 | R$ 1,275816 | R$ 33.466,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 150.999.755,25 | R$ 1,275036 | R$ 313,18 | R$ 92.838,89 | 1 |