Patrimônio líquido
R$ 1.286.596,17
classe
R$ 1.286.596,17
R$ 0,95
20/08/2026
R$ 3.000,00
2
Dias
2
-31,04%
Fundo/Casca
ASA STRATEGY AÇÕES META CIA - RESP LIMITADA
56.009.380/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA STRATEGY AÇÕES META CIA - RESP LIMITADA
56.009.380/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.286.596,17 | R$ 0,951726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.281.364,30 | R$ 0,947856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.286.515,20 | R$ 0,951666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.342.156,53 | R$ 0,992826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.396.669,77 | R$ 1,033150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.399.472,21 | R$ 1,035223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.355.506,66 | R$ 1,002701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.404.552,81 | R$ 1,038982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.379.257,72 | R$ 1,020270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.364.371,29 | R$ 1,009258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.364.838,31 | R$ 1,009604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.368.077,19 | R$ 1,012000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.371.795,38 | R$ 1,014750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.362.151,89 | R$ 1,007617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.282.986,01 | R$ 0,949056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.241.916,85 | R$ 0,918676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.358.449,03 | R$ 1,004877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.378.132,06 | R$ 1,019437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.376.288,98 | R$ 1,018074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.369.995,41 | R$ 1,013419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.398.766,54 | R$ 1,034701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.437.572,14 | R$ 1,063407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |