Patrimônio líquido
R$ 1.495.902,49
classe
R$ 1.495.902,49
R$ 1,24
23/10/2026
R$ 3.000,00
2
Dias
2
2,52%
Fundo/Casca
ASA STRATEGY AMAZON CIA - RESP LIMITADA
56.006.659/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA STRATEGY AMAZON CIA - RESP LIMITADA
56.006.659/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 24/10/2026, 10h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 1.495.902,49 | R$ 1,239813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2026 | R$ 1.520.002,44 | R$ 1,259787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2026 | R$ 1.591.120,44 | R$ 1,318730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2026 | R$ 1.586.532,02 | R$ 1,314927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 1.598.244,49 | R$ 1,324634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 1.529.050,29 | R$ 1,267286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 1.558.967,76 | R$ 1,292081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 1.541.591,20 | R$ 1,277680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 1.564.244,88 | R$ 1,296455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 1.578.117,68 | R$ 1,307953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 1.535.620,21 | R$ 1,272731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 1.568.631,14 | R$ 1,300090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 1.538.963,07 | R$ 1,275501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 1.516.185,26 | R$ 1,256623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 1.584.689,28 | R$ 1,313400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 1.564.464,80 | R$ 1,296637 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 1.546.076,41 | R$ 1,288397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.543.189,76 | R$ 1,285991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.541.623,91 | R$ 1,284687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.555.652,37 | R$ 1,296377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.552.967,67 | R$ 1,294140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.547.057,22 | R$ 1,289214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |