Patrimônio líquido
R$ 1.595.669,18
classe
R$ 1.595.669,18
R$ 1,33
21/08/2026
R$ 3.000,00
2
Dias
1
7,57%
Fundo/Casca
ASA STRATEGY AMAZON CIA - RESP LIMITADA
56.006.659/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA STRATEGY AMAZON CIA - RESP LIMITADA
56.006.659/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 01h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.595.669,18 | R$ 1,329724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.623.358,93 | R$ 1,352799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.651.437,43 | R$ 1,376198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.625.479,96 | R$ 1,354567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.633.299,45 | R$ 1,361083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.648.915,23 | R$ 1,374096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.653.563,50 | R$ 1,377970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.658.581,38 | R$ 1,382151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.692.244,16 | R$ 1,410203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.708.683,81 | R$ 1,423903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.676.259,47 | R$ 1,396883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.669.487,41 | R$ 1,391240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.678.989,40 | R$ 1,399158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.715.118,79 | R$ 1,429266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.736.535,81 | R$ 1,447113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.656.938,47 | R$ 1,380782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.437.516,89 | R$ 1,197931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.395.843,16 | R$ 1,163203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.423.484,01 | R$ 1,186237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.423.719,31 | R$ 1,186433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.418.458,14 | R$ 1,182048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.432.068,18 | R$ 1,193390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |