Patrimônio líquido
R$ 161.127.963,19
classe
R$ 161.127.963,19
R$ 116,00
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
8,46%
Fundo/Casca
CASSOLA INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.550.657/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
CASSOLA INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.550.657/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 161.127.963,19 | R$ 115,997408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 160.718.764,56 | R$ 115,702823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 160.165.073,44 | R$ 115,304216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 160.229.653,95 | R$ 115,350708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 159.625.587,19 | R$ 114,915835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 159.976.898,41 | R$ 115,168747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 160.073.448,53 | R$ 115,238254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 159.863.106,41 | R$ 115,086827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 159.835.604,47 | R$ 115,067028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 160.174.504,91 | R$ 115,311006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 159.272.905,17 | R$ 114,661936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 159.649.617,43 | R$ 114,933135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 159.458.243,27 | R$ 114,795363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 159.599.680,03 | R$ 114,897184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 158.996.272,37 | R$ 114,462786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 158.380.817,14 | R$ 114,019714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 157.751.679,62 | R$ 113,566793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 158.474.782,64 | R$ 114,087361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 158.834.802,45 | R$ 114,346542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 158.612.776,76 | R$ 114,186704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 157.869.172,82 | R$ 113,651377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 157.850.700,77 | R$ 113,638079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |