Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
23/09/2025
R$ 1,00
2
Dias
0
14,41%
Fundo/Casca
PAGBANK ITAU GLOBAL DINAMICO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
50.635.488/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PAGBANK ITAU GLOBAL DINAMICO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
50.635.488/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 12h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,178417 | R$ 0,00 | R$ 134.160,82 | 0 |
| 22/09/2025 | R$ 134.102,61 | R$ 1,177530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6959 |
| 19/09/2025 | R$ 134.859,03 | R$ 1,184172 | R$ 0,00 | R$ 69,14 | 6959 |
| 18/09/2025 | R$ 134.873,39 | R$ 1,183692 | R$ 0,00 | R$ 29,73 | 6963 |
| 17/09/2025 | R$ 134.856,33 | R$ 1,183280 | R$ 0,00 | R$ 85,23 | 6967 |
| 16/09/2025 | R$ 134.770,84 | R$ 1,181785 | R$ 0,00 | R$ 45,70 | 6975 |
| 15/09/2025 | R$ 134.648,34 | R$ 1,180308 | R$ 0,00 | R$ 3.136,72 | 6983 |
| 12/09/2025 | R$ 137.729,77 | R$ 1,179834 | R$ 10.100,00 | R$ 138,01 | 6988 |
| 11/09/2025 | R$ 127.713,07 | R$ 1,179329 | R$ 100,00 | R$ 6,04 | 6991 |
| 10/09/2025 | R$ 127.564,73 | R$ 1,178826 | R$ 100,00 | R$ 102,39 | 6993 |
| 09/09/2025 | R$ 127.512,78 | R$ 1,178323 | R$ 3.100,00 | R$ 426,97 | 6994 |
| 08/09/2025 | R$ 124.785,37 | R$ 1,177809 | R$ 2.376,03 | R$ 11,16 | 7003 |
| 05/09/2025 | R$ 122.277,88 | R$ 1,176436 | R$ 274,52 | R$ 1.117.621,42 | 7000 |
| 04/09/2025 | R$ 1.235.876,47 | R$ 1,172879 | R$ 100,00 | R$ 7,38 | 7004 |
| 03/09/2025 | R$ 1.234.869,69 | R$ 1,172012 | R$ 1.600,00 | R$ 48,97 | 7007 |
| 02/09/2025 | R$ 1.231.568,79 | R$ 1,170348 | R$ 1.100,04 | R$ 160,25 | 7014 |
| 01/09/2025 | R$ 1.230.543,82 | R$ 1,170267 | R$ 300,00 | R$ 101,91 | 7016 |
| 29/08/2025 | R$ 1.230.186,63 | R$ 1,170116 | R$ 100,00 | R$ 1.128,92 | 7015 |
| 28/08/2025 | R$ 1.232.361,98 | R$ 1,171206 | R$ 100,00 | R$ 228,10 | 7018 |
| 27/08/2025 | R$ 1.230.190,01 | R$ 1,169020 | R$ 0,00 | R$ 24,76 | 7018 |
| 26/08/2025 | R$ 1.229.299,89 | R$ 1,168150 | R$ 300,00 | R$ 375,99 | 7022 |
| 25/08/2025 | R$ 1.229.403,49 | R$ 1,168177 | R$ 200,00 | R$ 163,51 | 7029 |