Patrimônio líquido
R$ 29.378.170,61
classe
R$ 29.378.170,61
R$ 1,20
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
14,59%
Fundo/Casca
SANTA GUADALUPE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
53.989.470/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SANTA GUADALUPE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
53.989.470/0001-96
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 29.378.170,61 | R$ 1,197223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.090.555,29 | R$ 1,185502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.213.245,74 | R$ 1,190502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.306.151,27 | R$ 1,194288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.255.268,96 | R$ 1,192214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.200.971,34 | R$ 1,190001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.343.881,08 | R$ 1,195825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.864.109,40 | R$ 1,217026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.023.739,98 | R$ 1,223531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.425.619,36 | R$ 1,239908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.796.041,33 | R$ 1,255004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.797.345,52 | R$ 1,255057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.698.229,08 | R$ 1,251018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.582.196,69 | R$ 1,246289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.522.392,08 | R$ 1,243852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.022.027,53 | R$ 1,223461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.421.589,22 | R$ 1,239744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.223.769,80 | R$ 1,231683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.933.618,07 | R$ 1,219858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.297.371,59 | R$ 1,234682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.443.386,91 | R$ 1,240632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 30.007.982,33 | R$ 1,222889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |