Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,17
27/06/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ST 1011 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.768.038/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 1011 FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
55.768.038/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/10/2025, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 9,168320 | R$ 0,00 | R$ 467.452,64 | 0 |
| 26/06/2025 | R$ 265.333,66 | R$ 5,204086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/06/2025 | R$ 265.674,34 | R$ 5,210768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/06/2025 | R$ 266.012,76 | R$ 5,217406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/06/2025 | R$ 266.346,77 | R$ 5,223957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/06/2025 | R$ 266.680,90 | R$ 5,230510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/06/2025 | R$ 267.016,73 | R$ 5,237097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/06/2025 | R$ 267.351,47 | R$ 5,243662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/06/2025 | R$ 224.283,24 | R$ 4,398949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/06/2025 | R$ 224.283,24 | R$ 4,398949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/06/2025 | R$ 224.283,24 | R$ 4,398949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/06/2025 | R$ 224.641,59 | R$ 4,405978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/06/2025 | R$ 195.447,70 | R$ 3,833387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/06/2025 | R$ 195.770,95 | R$ 3,839727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/06/2025 | R$ 239.816,05 | R$ 4,703600 | R$ 0,00 | R$ 35.956.446,00 | 7 |
| 05/06/2025 | R$ 36.179.130,14 | R$ 709,594554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/06/2025 | R$ 36.147.641,75 | R$ 708,976961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/06/2025 | R$ 36.116.134,62 | R$ 708,359000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/06/2025 | R$ 36.084.659,39 | R$ 707,741665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 36.053.215,73 | R$ 707,124949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2025 | R$ 36.021.838,25 | R$ 706,509531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/05/2025 | R$ 35.990.485,83 | R$ 705,894604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |