Patrimônio líquido
R$ 53.971.072,77
classe
R$ 53.971.072,77
R$ 1.736,41
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
Z INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA
53.160.371/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
Z INVEST FIDC RESP ILIMITADA-ÚNICA
53.160.371/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.971.072,77 | R$ 1.736,408796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.922.820,34 | R$ 1.734,856372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.876.446,76 | R$ 1.733,364397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.831.282,20 | R$ 1.731,911320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.786.646,53 | R$ 1.730,475259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.740.673,00 | R$ 1.728,996155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.695.228,83 | R$ 1.727,534081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.651.737,23 | R$ 1.726,134828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.609.964,78 | R$ 1.724,790885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.564.552,97 | R$ 1.723,329853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.519.421,63 | R$ 1.721,877845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.475.735,34 | R$ 1.720,472328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.425.570,74 | R$ 1.718,858384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.382.963,40 | R$ 1.717,487580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.333.746,78 | R$ 1.715,904136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.284.935,23 | R$ 1.714,333725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.236.172,06 | R$ 1.712,764869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.185.540,51 | R$ 1.711,135903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.138.646,52 | R$ 1.709,627185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.087.641,13 | R$ 1.707,986191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.041.236,78 | R$ 1.706,493226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 52.996.671,39 | R$ 1.705,059426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |