Patrimônio líquido
R$ 73.461.099,14
classe
R$ 73.461.099,14
R$ 122,70
19/08/2026
-
1
Dias
3
12,50%
Fundo/Casca
CL UNICA KAMAYURA FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
56.661.922/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NAMAN CAPITAL LTDA.
Classe
CL UNICA KAMAYURA FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
56.661.922/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 73.461.099,14 | R$ 122,704069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 73.426.057,96 | R$ 122,645539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 73.391.622,05 | R$ 122,588020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 73.355.205,87 | R$ 122,527193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 73.251.302,33 | R$ 122,353640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 73.217.241,11 | R$ 122,296747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 73.183.247,25 | R$ 122,239966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 73.148.143,07 | R$ 122,181330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 73.113.525,40 | R$ 122,123507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 73.078.676,83 | R$ 122,065299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 73.043.225,39 | R$ 122,006083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 73.007.771,78 | R$ 121,946864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 72.970.735,10 | R$ 121,885001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 72.924.228,40 | R$ 121,807319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 72.871.259,66 | R$ 121,718844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 72.836.813,51 | R$ 121,661308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 72.802.405,96 | R$ 121,603836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 72.763.882,20 | R$ 121,539489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 72.728.954,42 | R$ 121,481148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 72.695.636,16 | R$ 121,425496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 72.661.285,73 | R$ 121,368119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 72.628.393,38 | R$ 121,313178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |