Patrimônio líquido
R$ 22.568.913,91
classe
R$ 22.568.913,91
R$ 112,84
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
8,00%
Fundo/Casca
BLUE OAK KINEA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.862.671/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
BLUE OAK KINEA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.862.671/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.568.913,91 | R$ 112,844570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.513.189,61 | R$ 112,565948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.505.903,83 | R$ 112,529519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.516.110,75 | R$ 112,580554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.432.070,77 | R$ 112,160354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.479.322,95 | R$ 112,396615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.491.447,27 | R$ 112,457236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.462.524,72 | R$ 112,312624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.455.951,14 | R$ 112,279756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.503.343,17 | R$ 112,516716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.381.263,53 | R$ 111,906318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.429.825,19 | R$ 112,149126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.405.116,33 | R$ 112,025582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.425.112,44 | R$ 112,125562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.345.459,99 | R$ 111,727300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.263.631,39 | R$ 111,318157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.177.931,37 | R$ 110,889657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.277.345,38 | R$ 111,386727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.379.691,92 | R$ 111,898460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.348.759,61 | R$ 111,743798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.247.583,44 | R$ 111,237917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.247.176,18 | R$ 111,235881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |