Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,81
28/01/2025
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
OMEGA VII 2 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
56.658.694/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
OMEGA VII 2 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
56.658.694/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 16h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,811743 | R$ 0,00 | R$ 4.611.186,24 | 0 |
| 27/01/2025 | R$ 4.647.829,52 | R$ 2,834087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 4.565.683,75 | R$ 2,783997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 4.557.751,74 | R$ 2,779160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 4.596.738,91 | R$ 2,802933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 4.554.844,28 | R$ 2,777387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 4.516.819,23 | R$ 2,754201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 4.509.771,98 | R$ 2,749904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 4.486.252,76 | R$ 2,735563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 4.553.626,24 | R$ 2,776645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 4.430.077,59 | R$ 2,701309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 4.444.129,23 | R$ 2,709877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 4.451.335,73 | R$ 2,714271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 4.474.412,66 | R$ 2,728343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 4.479.982,11 | R$ 2,731739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 4.539.374,26 | R$ 2,767954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 4.514.345,61 | R$ 2,752693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 4.449.326,50 | R$ 2,713046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 4.413.978,85 | R$ 2,691492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.465.011,50 | R$ 2,722610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 4.473.360,24 | R$ 2,727701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 4.482.840,78 | R$ 2,733482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |