Patrimônio líquido
R$ 105.829.886,42
classe
R$ 105.829.886,42
R$ 1,22
20/08/2026
-
24
Dias
40
18,05%
Fundo/Casca
ABSOLUTE PACE PREV FIFE FIF AÇÕES
55.264.276/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE PACE PREV FIFE FIF AÇÕES
55.264.276/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 105.829.886,42 | R$ 1,224365 | R$ 0,00 | R$ 16.926,10 | 40 |
| 19/08/2026 | R$ 105.584.764,87 | R$ 1,221334 | R$ 0,00 | R$ 13.367,65 | 40 |
| 18/08/2026 | R$ 104.670.962,25 | R$ 1,210610 | R$ 0,00 | R$ 201.936,08 | 40 |
| 17/08/2026 | R$ 105.573.673,13 | R$ 1,218700 | R$ 0,00 | R$ 16.106.685,07 | 40 |
| 14/08/2026 | R$ 120.935.829,83 | R$ 1,211243 | R$ 0,00 | R$ 514.946,82 | 40 |
| 13/08/2026 | R$ 121.681.847,23 | R$ 1,213547 | R$ 0,00 | R$ 25.000,56 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 121.640.055,93 | R$ 1,212881 | R$ 50.000,00 | R$ 480.894,57 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 122.401.557,97 | R$ 1,216166 | R$ 0,00 | R$ 44.131,82 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 123.875.278,90 | R$ 1,230365 | R$ 1.400.000,00 | R$ 573.215,57 | 40 |
| 07/08/2026 | R$ 123.044.451,76 | R$ 1,230325 | R$ 0,00 | R$ 33.347,25 | 40 |
| 06/08/2026 | R$ 123.789.030,60 | R$ 1,237434 | R$ 0,00 | R$ 18.325,94 | 40 |
| 05/08/2026 | R$ 124.752.882,46 | R$ 1,246885 | R$ 0,00 | R$ 18.417,26 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 124.614.059,16 | R$ 1,245314 | R$ 50.000,00 | R$ 772.126,24 | 40 |
| 03/08/2026 | R$ 124.881.203,69 | R$ 1,240793 | R$ 940.000,00 | R$ 642.068,97 | 40 |
| 31/07/2026 | R$ 124.825.737,85 | R$ 1,243208 | R$ 0,00 | R$ 14.723,22 | 38 |
| 30/07/2026 | R$ 124.731.990,87 | R$ 1,242128 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 38 |
| 29/07/2026 | R$ 122.779.965,38 | R$ 1,222684 | R$ 0,00 | R$ 60.755,94 | 38 |
| 28/07/2026 | R$ 124.058.566,47 | R$ 1,234805 | R$ 8.107,00 | R$ 13.485,58 | 38 |
| 27/07/2026 | R$ 123.794.480,47 | R$ 1,232123 | R$ 169.108,01 | R$ 148.428,35 | 38 |
| 24/07/2026 | R$ 123.153.587,02 | R$ 1,225949 | R$ 141.956,00 | R$ 4.512.080,62 | 38 |
| 23/07/2026 | R$ 128.629.288,23 | R$ 1,236578 | R$ 2.250,00 | R$ 144.751,94 | 38 |
| 22/07/2026 | R$ 129.694.097,94 | R$ 1,245435 | R$ 0,00 | R$ 34.095,97 | 38 |