Patrimônio líquido
R$ 41.365.792,34
classe
R$ 41.365.792,34
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
22
Dias
2
11,12%
Fundo/Casca
VERO FIF - FUNDO INCENTIVADO DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.896.144/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VERO FIF - FUNDO INCENTIVADO DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.896.144/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.365.792,34 | R$ 1,157536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 41.332.674,27 | R$ 1,156609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 41.301.371,66 | R$ 1,155733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 41.283.344,10 | R$ 1,155229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 41.200.000,85 | R$ 1,152896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 41.195.915,88 | R$ 1,152782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 41.194.254,20 | R$ 1,152736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 41.166.255,95 | R$ 1,151952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 41.152.420,35 | R$ 1,151565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 41.149.632,62 | R$ 1,151487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 41.079.933,20 | R$ 1,149537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 41.115.862,48 | R$ 1,150542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 41.077.353,46 | R$ 1,149464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 41.056.184,57 | R$ 1,148872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 40.999.054,05 | R$ 1,147273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 40.952.047,48 | R$ 1,145958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 40.866.871,98 | R$ 1,143574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 40.934.441,82 | R$ 1,145465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 40.942.676,19 | R$ 1,145696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 40.923.472,04 | R$ 1,145158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 40.864.132,74 | R$ 1,143498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 40.826.687,97 | R$ 1,142450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |