Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,40
17/09/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
TRIZUL 3 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
56.281.956/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
TRIZUL 3 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
56.281.956/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 17,398388 | R$ 0,00 | R$ 37.048.808,25 | 0 |
| 16/09/2024 | R$ 36.993.544,43 | R$ 17,372436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 37.150.676,82 | R$ 17,446226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 37.084.669,93 | R$ 17,415229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 37.247.995,85 | R$ 17,491928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 37.074.755,15 | R$ 17,410573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 37.104.013,00 | R$ 17,424312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 37.154.777,27 | R$ 17,448152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 37.345.574,89 | R$ 17,537752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 37.397.296,98 | R$ 17,562041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 37.449.200,27 | R$ 17,586415 | R$ 0,00 | R$ 83.402,94 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 37.731.244,13 | R$ 17,679491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 37.673.465,04 | R$ 17,652418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 37.718.502,39 | R$ 17,673520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 37.714.026,58 | R$ 17,671423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 37.653.709,03 | R$ 17,643161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 38.100.407,00 | R$ 17,852467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 38.043.971,78 | R$ 17,826024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 37.942.963,24 | R$ 17,778695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 37.941.612,85 | R$ 17,778062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 37.980.684,68 | R$ 17,796370 | R$ 37.980.684,68 | R$ 0,00 | 1 |