Patrimônio líquido
R$ 704.333.365,34
classe
R$ 704.333.365,34
R$ 1,30
20/08/2026
-
32
Dias
35
14,28%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS CRÉDITO D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.577.957/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS CRÉDITO D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.577.957/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 704.333.365,34 | R$ 1,300121 | R$ 0,00 | R$ 455,42 | 35 |
| 19/08/2026 | R$ 704.007.835,03 | R$ 1,299519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 18/08/2026 | R$ 703.600.899,01 | R$ 1,298768 | R$ 5,40 | R$ 0,00 | 35 |
| 17/08/2026 | R$ 703.122.559,82 | R$ 1,297885 | R$ 27.200.000,43 | R$ 0,00 | 35 |
| 14/08/2026 | R$ 675.592.007,52 | R$ 1,297250 | R$ 0,00 | R$ 239.554,12 | 35 |
| 13/08/2026 | R$ 675.334.358,24 | R$ 1,296296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 12/08/2026 | R$ 675.553.601,02 | R$ 1,296717 | R$ 73.877,97 | R$ 4,08 | 35 |
| 11/08/2026 | R$ 674.951.557,23 | R$ 1,295703 | R$ 1,03 | R$ 0,00 | 35 |
| 10/08/2026 | R$ 674.550.367,54 | R$ 1,294933 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 35 |
| 07/08/2026 | R$ 674.275.416,15 | R$ 1,294021 | R$ 0,00 | R$ 1.850,00 | 35 |
| 06/08/2026 | R$ 673.934.252,89 | R$ 1,293363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 05/08/2026 | R$ 673.614.349,08 | R$ 1,292749 | R$ 0,00 | R$ 13.089,72 | 35 |
| 04/08/2026 | R$ 673.216.325,70 | R$ 1,291960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 03/08/2026 | R$ 672.755.840,76 | R$ 1,291076 | R$ 15,00 | R$ 103.482,67 | 35 |
| 31/07/2026 | R$ 672.440.803,41 | R$ 1,290273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/07/2026 | R$ 672.165.711,68 | R$ 1,289746 | R$ 0,00 | R$ 252.000,00 | 35 |
| 29/07/2026 | R$ 671.979.987,01 | R$ 1,288906 | R$ 1.323,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/07/2026 | R$ 671.604.736,65 | R$ 1,288189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 27/07/2026 | R$ 671.255.439,31 | R$ 1,287519 | R$ 0,00 | R$ 8.519,46 | 35 |
| 24/07/2026 | R$ 670.923.513,23 | R$ 1,286866 | R$ 0,00 | R$ 237.500,00 | 35 |
| 23/07/2026 | R$ 670.738.683,46 | R$ 1,286056 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 22/07/2026 | R$ 670.363.380,45 | R$ 1,285348 | R$ 0,00 | R$ 46,58 | 35 |