Patrimônio líquido
R$ 401.049.406,82
classe
R$ 401.049.406,82
R$ 111,90
18/06/2025
R$ 10.000,00
31
Dias
4
-
Fundo/Casca
JGP MAGNUM FC FIF MULT - RESP LIMITADA
55.536.868/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP MAGNUM FC FIF MULT - RESP LIMITADA
55.536.868/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/06/2025, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | R$ 401.049.406,82 | R$ 111,900213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2025 | R$ 401.831.892,04 | R$ 112,118541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2025 | R$ 401.094.156,58 | R$ 111,912699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2025 | R$ 399.796.218,82 | R$ 111,550550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2025 | R$ 399.275.004,87 | R$ 111,405122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2025 | R$ 398.661.530,56 | R$ 111,233951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2025 | R$ 397.633.819,22 | R$ 110,947201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2025 | R$ 397.318.447,74 | R$ 110,859206 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 4 |
| 06/06/2025 | R$ 402.306.943,95 | R$ 110,856036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2025 | R$ 402.715.806,25 | R$ 110,968699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/06/2025 | R$ 401.433.809,71 | R$ 110,615444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2025 | R$ 401.158.320,64 | R$ 110,539532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/06/2025 | R$ 400.773.535,53 | R$ 110,433504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 400.221.913,48 | R$ 110,281504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2025 | R$ 400.994.609,11 | R$ 110,494421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/05/2025 | R$ 400.367.849,98 | R$ 110,321717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/05/2025 | R$ 401.655.726,16 | R$ 110,676593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/05/2025 | R$ 401.336.118,99 | R$ 110,588525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/05/2025 | R$ 401.103.295,68 | R$ 110,524370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/05/2025 | R$ 399.753.208,11 | R$ 110,152352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/05/2025 | R$ 398.772.259,63 | R$ 109,882051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/05/2025 | R$ 398.636.362,16 | R$ 109,844604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |