Patrimônio líquido
R$ 40.433.843,97
classe
R$ 40.433.843,97
R$ 1,17
20/08/2026
-
1
Dias úteis
4
2,74%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.994.391/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.994.391/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.433.843,97 | R$ 1,171551 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 49.991.329,09 | R$ 1,161272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 50.144.663,41 | R$ 1,164834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 50.570.260,32 | R$ 1,174720 | R$ 645.514,00 | R$ 1.846.758,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 51.748.952,92 | R$ 1,174209 | R$ 207.540,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 50.963.029,70 | R$ 1,161032 | R$ 60.245,00 | R$ 60.245,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 51.188.252,23 | R$ 1,166163 | R$ 11.828,00 | R$ 63.445,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 51.576.618,64 | R$ 1,173827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 51.495.991,05 | R$ 1,171992 | R$ 0,00 | R$ 3.022.898,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 54.890.847,09 | R$ 1,179988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 55.218.299,36 | R$ 1,187027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 55.699.190,81 | R$ 1,197365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 55.459.672,15 | R$ 1,192216 | R$ 118.066,00 | R$ 118.066,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 55.870.133,26 | R$ 1,201040 | R$ 40.539,00 | R$ 598.558,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 56.643.775,83 | R$ 1,205629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 56.578.822,87 | R$ 1,204247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 56.526.516,62 | R$ 1,203133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 56.361.080,98 | R$ 1,199612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 56.194.268,72 | R$ 1,196062 | R$ 366.719,00 | R$ 366.720,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 56.401.152,75 | R$ 1,200465 | R$ 2.797,00 | R$ 155.327,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 57.092.607,88 | R$ 1,211905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 56.668.162,08 | R$ 1,202895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |