Patrimônio líquido
R$ 1.818.643,21
classe
R$ 1.818.643,21
R$ 1,39
20/08/2026
R$ 3.000,00
2
Dias
6
17,48%
Fundo/Casca
ASA STRATEGY NASDAQ INDEX CIA - RESP LIMITADA
56.007.519/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA STRATEGY NASDAQ INDEX CIA - RESP LIMITADA
56.007.519/0001-56
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.818.643,21 | R$ 1,390585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 1.823.415,74 | R$ 1,394234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 1.841.648,81 | R$ 1,408176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 1.868.116,35 | R$ 1,428413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 1.879.152,43 | R$ 1,436852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 1.869.721,60 | R$ 1,429641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 1.840.067,51 | R$ 1,406967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 1.830.257,33 | R$ 1,399465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 1.816.462,65 | R$ 1,388918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 1.810.731,27 | R$ 1,384535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 1.798.193,81 | R$ 1,374949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 1.811.507,19 | R$ 1,385128 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 1.773.705,16 | R$ 1,402683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.700.178,97 | R$ 1,344537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.668.223,33 | R$ 1,319266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.656.502,79 | R$ 1,309997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.619.782,24 | R$ 1,280958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.653.812,05 | R$ 1,307869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.665.661,42 | R$ 1,317240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.659.472,48 | R$ 1,312346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.682.025,78 | R$ 1,330181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 1.702.481,63 | R$ 1,346358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |