Patrimônio líquido
R$ 1.659.472,48
classe
R$ 1.659.472,48
R$ 1,31
24/07/2026
R$ 3.000,00
2
Dias
5
9,96%
Fundo/Casca
ASA STRATEGY NASDAQ INDEX CIA - RESP LIMITADA
56.007.519/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA STRATEGY NASDAQ INDEX CIA - RESP LIMITADA
56.007.519/0001-56
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 25/07/2026, 06h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 1.659.472,48 | R$ 1,312346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.682.025,78 | R$ 1,330181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 1.702.481,63 | R$ 1,346358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 1.715.398,61 | R$ 1,356573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 1.692.284,68 | R$ 1,338294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 1.696.487,56 | R$ 1,341618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 1.718.190,86 | R$ 1,358781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 1.737.243,62 | R$ 1,373849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 1.741.609,22 | R$ 1,377301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 1.741.905,40 | R$ 1,377535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 1.765.909,44 | R$ 1,396518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 1.764.923,03 | R$ 1,395738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 1.746.516,94 | R$ 1,381182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 1.742.098,06 | R$ 1,377688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 1.767.698,48 | R$ 1,397933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 1.756.749,27 | R$ 1,389274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 1.768.167,54 | R$ 1,398304 | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 1.759.699,66 | R$ 1,422994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 1.774.777,01 | R$ 1,435186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 1.744.301,43 | R$ 1,410542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 1.704.712,70 | R$ 1,378528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 1.731.736,62 | R$ 1,400381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |