Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
22/01/2025
R$ 500.000,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG LUL RV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.776.684/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LUL RV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.776.684/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/02/2025, 10h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,994292 | R$ 0,00 | R$ 1.214.033,45 | 0 |
| 21/01/2025 | R$ 1.223.593,37 | R$ 1,002121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 1.223.354,59 | R$ 1,001926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 1.223.418,85 | R$ 1,001979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 1.218.086,51 | R$ 0,997611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 1.221.297,46 | R$ 1,000241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 1.204.634,87 | R$ 0,986594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 1.207.154,92 | R$ 0,988658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 1.210.253,39 | R$ 0,991196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 1.218.011,39 | R$ 0,997550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 1.215.262,53 | R$ 0,995299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 1.220.281,34 | R$ 0,999409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 1.230.363,28 | R$ 1,007666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 1.221.088,38 | R$ 1,000070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 1.215.661,22 | R$ 0,995625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.216.709,60 | R$ 0,996484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 1.218.420,97 | R$ 0,997885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 1.221.900,50 | R$ 1,000735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 1.226.497,57 | R$ 1,004500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 1.225.936,61 | R$ 1,004041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 1.223.960,31 | R$ 1,002422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 1.227.888,33 | R$ 1,005639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |