Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 982,50
12/08/2025
R$ 0,00
-
Dias
3
-3,12%
Fundo/Casca
SPS FOXTROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA -CLASSE I
54.812.038/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SPS FOXTROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA -CLASSE I
54.812.038/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/04/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 982,504165 | R$ 0,00 | R$ 9.229.744,84 | 3 |
| 11/08/2025 | R$ 9.224.690,22 | R$ 982,286150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2025 | R$ 9.219.525,85 | R$ 981,736225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2025 | R$ 9.215.348,35 | R$ 981,291386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2025 | R$ 9.210.439,02 | R$ 980,768619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2025 | R$ 9.205.583,42 | R$ 980,251573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2025 | R$ 9.200.712,86 | R$ 979,732934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2025 | R$ 9.204.650,98 | R$ 980,152283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 9.170.615,05 | R$ 976,527985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2025 | R$ 9.156.189,94 | R$ 974,991935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2025 | R$ 9.133.729,58 | R$ 972,600256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2025 | R$ 8.906.054,53 | R$ 948,356401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2025 | R$ 8.978.142,97 | R$ 956,032700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2025 | R$ 8.789.248,60 | R$ 935,918385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2025 | R$ 8.829.836,16 | R$ 940,240329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2025 | R$ 8.591.442,72 | R$ 914,855133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2025 | R$ 8.506.041,31 | R$ 905,761210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2025 | R$ 8.632.123,51 | R$ 919,187005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2025 | R$ 8.623.213,01 | R$ 918,238175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2025 | R$ 8.528.811,26 | R$ 908,185855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2025 | R$ 8.420.911,42 | R$ 896,696199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2025 | R$ 8.367.008,83 | R$ 890,956411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |