Patrimônio líquido
R$ 176.004.366,32
classe
R$ 176.004.366,32
R$ 1,36
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
22,72%
Fundo/Casca
UBS 1313 II FIF MULT RESP LIMITADA
55.465.409/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS 1313 II FIF MULT RESP LIMITADA
55.465.409/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 176.004.366,32 | R$ 1,364487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 174.376.931,55 | R$ 1,351870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 175.350.490,37 | R$ 1,359418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 175.710.692,88 | R$ 1,362210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 175.800.777,48 | R$ 1,362909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 175.545.469,15 | R$ 1,360929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 176.188.743,31 | R$ 1,365916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 178.985.687,00 | R$ 1,387600 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 178.984.851,69 | R$ 1,395390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 180.447.601,89 | R$ 1,406793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 182.189.920,74 | R$ 1,420377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 181.745.514,73 | R$ 1,416912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 181.081.342,15 | R$ 1,411734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 180.185.056,21 | R$ 1,404747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 179.470.957,42 | R$ 1,399179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 177.174.573,95 | R$ 1,381276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 178.852.284,52 | R$ 1,394356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 178.070.799,86 | R$ 1,388264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 176.537.837,86 | R$ 1,376312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 178.186.458,12 | R$ 1,389165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 178.978.163,03 | R$ 1,395337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 177.152.161,74 | R$ 1,381102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |