Patrimônio líquido
R$ 33.632.487,31
classe
R$ 33.632.487,31
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
2
11,10%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION CIZZOLO FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.465.528/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION CIZZOLO FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.465.528/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.632.487,31 | R$ 1,214632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 33.608.395,40 | R$ 1,213761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.565.117,84 | R$ 1,212199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.558.038,78 | R$ 1,211943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.476.634,10 | R$ 1,209003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.482.784,52 | R$ 1,209225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.485.673,09 | R$ 1,209329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.449.193,34 | R$ 1,208012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 33.434.715,60 | R$ 1,207489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 33.456.512,54 | R$ 1,208276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.380.191,92 | R$ 1,205520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 33.396.264,13 | R$ 1,206100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 33.361.343,72 | R$ 1,204839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 33.357.677,44 | R$ 1,204707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 33.299.656,80 | R$ 1,202611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 33.223.239,58 | R$ 1,199852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 33.140.780,35 | R$ 1,196874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 33.201.593,26 | R$ 1,199070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 33.228.397,16 | R$ 1,200038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 33.224.751,04 | R$ 1,199906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 33.172.453,57 | R$ 1,198018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 33.140.090,84 | R$ 1,196849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |