Patrimônio líquido
R$ 75.601.614,39
classe
R$ 75.601.614,39
R$ 127,91
20/08/2026
R$ 500,00
2
Dias
9
16,35%
Fundo/Casca
VINCI PREZZI CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA
44.917.025/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VINCI PREZZI CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA
44.917.025/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.601.614,39 | R$ 127,906215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 75.566.900,90 | R$ 127,847485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 75.529.110,20 | R$ 127,783549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 75.489.776,44 | R$ 127,717002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 75.453.552,92 | R$ 127,655718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 75.402.956,74 | R$ 127,570117 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 75.313.270,49 | R$ 127,502929 | R$ 63.793,64 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 75.208.429,16 | R$ 127,433378 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 74.967.700,30 | R$ 127,364183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 74.925.789,91 | R$ 127,292981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 74.880.509,55 | R$ 127,216053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 74.833.909,22 | R$ 127,136883 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 74.602.575,48 | R$ 127,083506 | R$ 276.659,92 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 74.287.014,83 | R$ 127,016993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 74.247.291,85 | R$ 126,949074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 74.212.217,71 | R$ 126,889104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 74.157.137,83 | R$ 126,794928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 74.121.473,44 | R$ 126,733948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 74.101.020,96 | R$ 126,698978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 74.046.696,72 | R$ 126,606094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 74.007.208,07 | R$ 126,538576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 73.970.683,41 | R$ 126,476125 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 7 |