Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
20/05/2025
R$ 1,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 FIF RF RESP LIMITADA
55.363.896/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 FIF RF RESP LIMITADA
55.363.896/0001-65
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 02/07/2025, 19h27
Razão social
55.363.896/0001-65
Nome do fundo
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 FIF RF RESP LIMITADA
55.363.896/0001-65
Código ANBIMA fundo
F0000776939
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
20/05/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 02/07/2025, 19h27
Razão social
55.363.896/0001-65
Nome da classe
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 FIF RF RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000776939
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
16/08/2024
Data de encerramento
20/05/2025
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
OUTROS
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1,00
Atualizado: 02/07/2025, 19h27
Taxa global
Inicio da vigência: 16/08/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 16/08/2024
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
60.701.190/0001-04
Gestor
40.430.971/0001-96
Atualizado: 02/07/2025, 19h27
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO
60.701.190/0001-04
Atualizado: 10/10/2024, 15h20