Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
20/05/2025
R$ 1,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 FIF RF RESP LIMITADA
55.363.896/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 FIF RF RESP LIMITADA
55.363.896/0001-65
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/07/2025, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,031063 | R$ 0,00 | R$ 6.066.375,72 | 0 |
| 19/05/2025 | R$ 6.063.893,03 | R$ 1,030641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 6.061.009,68 | R$ 1,030150 | R$ 0,00 | R$ 36.549.473,53 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 43.856.607,00 | R$ 1,060276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/05/2025 | R$ 43.831.162,94 | R$ 1,059661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/05/2025 | R$ 43.807.557,31 | R$ 1,059090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/05/2025 | R$ 43.783.804,77 | R$ 1,058516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/05/2025 | R$ 43.759.881,54 | R$ 1,057937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/05/2025 | R$ 43.731.670,00 | R$ 1,057255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/05/2025 | R$ 43.706.197,39 | R$ 1,056640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/05/2025 | R$ 43.682.342,74 | R$ 1,056063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/05/2025 | R$ 43.657.937,40 | R$ 1,055473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/05/2025 | R$ 43.636.806,91 | R$ 1,054962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 43.614.071,26 | R$ 1,054412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/04/2025 | R$ 43.590.211,56 | R$ 1,053836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/04/2025 | R$ 43.566.209,28 | R$ 1,053255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/04/2025 | R$ 43.545.830,26 | R$ 1,052763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/04/2025 | R$ 43.526.797,71 | R$ 1,052302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/04/2025 | R$ 43.506.712,91 | R$ 1,051817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/04/2025 | R$ 43.490.146,71 | R$ 1,051416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/04/2025 | R$ 43.464.119,85 | R$ 1,050787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/04/2025 | R$ 43.431.486,04 | R$ 1,049998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |