Patrimônio líquido
R$ 145.457.274,71
classe
R$ 145.457.274,71
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 1,00
47
Dias
1
9,79%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV MULTI HEDGE PREMIUM FIF CIC MULT RESP LIMITADA
53.273.391/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV MULTI HEDGE PREMIUM FIF CIC MULT RESP LIMITADA
53.273.391/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 145.457.274,71 | R$ 1,243798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 145.289.137,02 | R$ 1,242360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 145.195.453,81 | R$ 1,241559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 145.850.362,89 | R$ 1,247159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 145.641.560,38 | R$ 1,245374 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 146.581.110,91 | R$ 1,244860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 146.409.540,14 | R$ 1,243403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 146.082.095,03 | R$ 1,240622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 146.022.821,03 | R$ 1,240119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 146.214.154,66 | R$ 1,241744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 145.878.675,75 | R$ 1,238895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 146.033.692,18 | R$ 1,240211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 145.886.620,22 | R$ 1,238962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 145.520.059,46 | R$ 1,235849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 145.040.917,06 | R$ 1,231780 | R$ 0,00 | R$ 604.736,31 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 145.495.789,66 | R$ 1,230513 | R$ 0,00 | R$ 2.153.835,11 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 147.008.177,40 | R$ 1,225167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 147.395.406,42 | R$ 1,228394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 147.577.527,35 | R$ 1,229912 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 148.692.788,86 | R$ 1,230866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 148.821.712,63 | R$ 1,231933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 148.686.941,02 | R$ 1,230818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |