Patrimônio líquido
R$ 150.885.310,16
classe
R$ 150.885.310,16
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 100.000,00
90
Dias
2
8,19%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABS BOLD WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.223.773/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABS BOLD WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.223.773/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 150.885.310,16 | R$ 1,155287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 150.765.064,33 | R$ 1,154366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 150.725.713,89 | R$ 1,154065 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 141.163.604,43 | R$ 1,157656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 141.022.985,22 | R$ 1,156502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 141.129.678,47 | R$ 1,157377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 140.926.308,20 | R$ 1,155710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 140.720.070,03 | R$ 1,154018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 140.532.084,67 | R$ 1,152477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 140.603.217,35 | R$ 1,153060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 140.115.925,26 | R$ 1,149064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 140.260.029,74 | R$ 1,150246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 140.134.420,95 | R$ 1,149215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 139.912.203,21 | R$ 1,147393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 140.109.162,46 | R$ 1,149008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 140.021.020,32 | R$ 1,148285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 140.054.103,34 | R$ 1,148557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 139.880.278,00 | R$ 1,147131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 139.843.744,20 | R$ 1,146832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 139.740.594,44 | R$ 1,145986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 139.670.805,48 | R$ 1,145413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 139.632.373,01 | R$ 1,145098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |