Patrimônio líquido
R$ 557.568.752,20
classe
R$ 557.568.752,20
R$ 4,80
18/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
13,83%
Fundo/Casca
FACT PREMIUM FI MULT RESP LIMITADA
55.634.848/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FACT INVESTMENTS GESTÃO DE RE
Classe
FACT PREMIUM FI MULT RESP LIMITADA
55.634.848/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 557.568.752,20 | R$ 4,803888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 557.659.168,21 | R$ 4,804667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 558.135.773,79 | R$ 4,808774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 557.479.659,28 | R$ 4,803121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 557.435.179,07 | R$ 4,802738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 557.593.104,09 | R$ 4,804098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 557.200.541,57 | R$ 4,800716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 557.293.643,82 | R$ 4,801518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 557.033.732,64 | R$ 4,799279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 558.128.195,26 | R$ 4,808708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 555.918.969,41 | R$ 4,789674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 555.428.790,24 | R$ 4,785451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 554.408.046,44 | R$ 4,776656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 554.198.780,76 | R$ 4,774853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 552.856.571,29 | R$ 4,763289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 553.439.666,24 | R$ 4,768313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 552.639.752,06 | R$ 4,761421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 551.577.395,50 | R$ 4,752268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 551.476.465,15 | R$ 4,751399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 551.122.417,18 | R$ 4,748348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 550.933.060,81 | R$ 4,746717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 550.169.164,53 | R$ 4,740135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |