Patrimônio líquido
R$ 82.625.627,40
classe
R$ 82.625.627,40
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
2
10,62%
Fundo/Casca
KILIMANDJARO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.893.611/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KILIMANDJARO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.893.611/0001-35
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 82.625.627,40 | R$ 1,271411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 82.534.248,87 | R$ 1,270005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 82.400.379,67 | R$ 1,267945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 82.367.668,16 | R$ 1,267442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 82.136.992,45 | R$ 1,263892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 82.171.658,82 | R$ 1,264426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 82.188.963,90 | R$ 1,264692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 82.117.711,55 | R$ 1,263596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 82.069.476,38 | R$ 1,262853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 82.104.475,02 | R$ 1,263392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 81.878.180,72 | R$ 1,259910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 81.977.700,48 | R$ 1,261441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 81.900.139,70 | R$ 1,260248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 81.879.667,55 | R$ 1,259933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 81.717.547,13 | R$ 1,257438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 81.552.127,80 | R$ 1,254893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 81.341.337,24 | R$ 1,251649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 81.532.179,36 | R$ 1,254586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 81.592.020,60 | R$ 1,255506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 81.549.624,63 | R$ 1,254854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 81.362.544,50 | R$ 1,251975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 81.311.596,47 | R$ 1,251191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |