Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 57,44
15/07/2026
R$ 1,00
1
Dias
0
-45,79%
Fundo/Casca
ALFA II INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.161.850/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
ALFA II INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.161.850/0001-63
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 22/07/2026, 16h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 57,443981 | R$ 0,00 | R$ 61.333.015,66 | 0 |
| 14/07/2026 | R$ 61.312.666,51 | R$ 57,424922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 61.287.383,41 | R$ 57,401242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 61.488.343,83 | R$ 57,589460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 61.290.411,66 | R$ 57,404079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 61.074.814,79 | R$ 57,202152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 61.009.459,53 | R$ 57,140941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 60.873.491,28 | R$ 57,013595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 60.687.542,81 | R$ 56,839437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 60.326.565,09 | R$ 56,501348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 60.537.300,89 | R$ 56,698722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 60.793.916,10 | R$ 56,939065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 60.661.455,28 | R$ 56,815003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 60.580.109,37 | R$ 56,738816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 60.565.937,69 | R$ 56,725542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 60.367.920,87 | R$ 56,540082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 60.195.112,48 | R$ 56,378231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 60.080.886,74 | R$ 56,271248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 59.632.063,20 | R$ 55,850884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 60.050.237,24 | R$ 56,242542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 60.196.805,00 | R$ 56,379816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 60.675.328,00 | R$ 56,827997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |