Patrimônio líquido
R$ 49.899.429,16
classe
R$ 49.899.429,16
R$ 99,80
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.305.536/0001-81
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA CRED IMOB FII RESP LIMITADA-ÚNICA
53.305.536/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.899.429,16 | R$ 99,798858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 49.889.138,28 | R$ 99,778277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/08/2026 | R$ 49.786.536,78 | R$ 99,573074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/08/2026 | R$ 49.732.172,23 | R$ 99,464344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/08/2026 | R$ 49.747.430,94 | R$ 99,494862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 49.719.339,27 | R$ 99,438679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 49.751.503,63 | R$ 99,503007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 49.735.114,78 | R$ 99,470230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 49.751.012,46 | R$ 99,502025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 49.764.907,12 | R$ 99,529814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 49.684.961,73 | R$ 99,369923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 49.684.740,12 | R$ 99,369480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 49.659.756,87 | R$ 99,319514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 49.621.559,76 | R$ 99,243120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 49.629.384,98 | R$ 99,258770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/07/2026 | R$ 50.196.715,85 | R$ 100,393432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/07/2026 | R$ 50.139.039,97 | R$ 100,278080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/07/2026 | R$ 50.146.108,46 | R$ 100,292217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/07/2026 | R$ 50.131.272,90 | R$ 100,262546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/07/2026 | R$ 50.085.708,09 | R$ 100,171416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/07/2026 | R$ 50.078.668,36 | R$ 100,157337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 22/07/2026 | R$ 50.056.622,29 | R$ 100,113245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |