Patrimônio líquido
R$ 50.398.882,21
classe
R$ 50.398.882,21
R$ 100,80
05/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.305.536/0001-81
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA CRED IMOB FII RESP LIMITADA-ÚNICA
53.305.536/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/10/2026, 00h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 50.398.882,21 | R$ 100,797764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 50.041.160,92 | R$ 100,082322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 01/10/2026 | R$ 50.032.090,65 | R$ 100,064181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/09/2026 | R$ 49.997.449,43 | R$ 99,994899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/09/2026 | R$ 50.263.053,71 | R$ 100,526107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/09/2026 | R$ 50.194.681,05 | R$ 100,389362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/09/2026 | R$ 50.207.147,09 | R$ 100,414294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/09/2026 | R$ 50.171.065,81 | R$ 100,342132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/09/2026 | R$ 50.164.544,97 | R$ 100,329090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/09/2026 | R$ 50.188.461,86 | R$ 100,376924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/09/2026 | R$ 50.223.639,55 | R$ 100,447279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/09/2026 | R$ 50.137.078,11 | R$ 100,274156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/09/2026 | R$ 50.121.040,64 | R$ 100,242081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 16/09/2026 | R$ 50.024.720,45 | R$ 100,049441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 15/09/2026 | R$ 50.039.453,07 | R$ 100,078906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/09/2026 | R$ 49.978.167,60 | R$ 99,956335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/09/2026 | R$ 50.021.708,49 | R$ 100,043417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/09/2026 | R$ 50.016.663,31 | R$ 100,033327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 49.968.775,74 | R$ 99,937551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 49.967.886,53 | R$ 99,935773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/09/2026 | R$ 49.946.124,53 | R$ 99,892249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/09/2026 | R$ 49.898.424,88 | R$ 99,796850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |