Patrimônio líquido
R$ 51.171.700,10
classe
R$ 51.171.700,10
R$ 102,34
21/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.305.536/0001-81
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.305.536/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 51.171.700,10 | R$ 102,343400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 51.138.810,99 | R$ 102,277622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 51.015.832,92 | R$ 102,031666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 50.962.090,27 | R$ 101,924181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 50.986.963,07 | R$ 101,973926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 51.001.305,01 | R$ 102,002610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 50.965.565,96 | R$ 101,931132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/10/2026 | R$ 51.021.336,30 | R$ 102,042673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 50.840.260,92 | R$ 101,680522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/10/2026 | R$ 50.746.181,56 | R$ 101,492363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/10/2026 | R$ 50.606.864,82 | R$ 101,213730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/10/2026 | R$ 50.398.882,21 | R$ 100,797764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 02/10/2026 | R$ 50.041.160,92 | R$ 100,082322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 01/10/2026 | R$ 50.032.090,65 | R$ 100,064181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/09/2026 | R$ 49.997.449,43 | R$ 99,994899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/09/2026 | R$ 50.263.053,71 | R$ 100,526107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/09/2026 | R$ 50.194.681,05 | R$ 100,389362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/09/2026 | R$ 50.207.147,09 | R$ 100,414294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/09/2026 | R$ 50.171.065,81 | R$ 100,342132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/09/2026 | R$ 50.164.544,97 | R$ 100,329090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/09/2026 | R$ 50.188.461,86 | R$ 100,376924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/09/2026 | R$ 50.223.639,55 | R$ 100,447279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |