Patrimônio líquido
R$ 23.455.434,44
classe
R$ 23.455.434,44
R$ 1,17
21/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
2
7,26%
Fundo/Casca
GMPL III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
55.754.033/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GMPL III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
55.754.033/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 07h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 23.455.434,44 | R$ 1,171370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 23.438.270,96 | R$ 1,170513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 23.399.418,82 | R$ 1,168573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 23.325.855,20 | R$ 1,164899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 23.326.953,50 | R$ 1,164954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 23.229.429,34 | R$ 1,160083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 23.272.805,09 | R$ 1,162249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 23.296.677,90 | R$ 1,163442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.266.936,93 | R$ 1,161956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.261.788,41 | R$ 1,161699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.299.934,01 | R$ 1,163604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.186.340,34 | R$ 1,157931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.234.893,69 | R$ 1,160356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.210.983,75 | R$ 1,159162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.218.199,76 | R$ 1,159522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.137.788,01 | R$ 1,155507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.044.445,25 | R$ 1,150845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 22.944.477,75 | R$ 1,145853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.051.414,67 | R$ 1,151193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.092.344,45 | R$ 1,153237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.083.815,42 | R$ 1,152811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 22.986.618,85 | R$ 1,147957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |