Patrimônio líquido
R$ 25.483.149,31
classe
R$ 25.483.149,31
R$ 1,38
20/08/2026
-
60
Dias úteis
137
-
Fundo/Casca
INTEGRAL ESTRUTURADO FIC FIDC
53.865.644/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
INTEGRAL ESTRUTURADO CIC CIDC - RESP LIMITADA
53.865.644/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.483.149,31 | R$ 1,382378 | R$ 9.962,14 | R$ 0,00 | 137 |
| 19/08/2026 | R$ 25.458.281,14 | R$ 1,381569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 18/08/2026 | R$ 25.443.378,05 | R$ 1,380760 | R$ 298.864,32 | R$ 0,00 | 137 |
| 17/08/2026 | R$ 25.129.766,39 | R$ 1,379950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 14/08/2026 | R$ 25.115.506,74 | R$ 1,379167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 13/08/2026 | R$ 25.100.945,88 | R$ 1,378368 | R$ 447.300,25 | R$ 0,00 | 137 |
| 12/08/2026 | R$ 24.639.288,09 | R$ 1,377565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 11/08/2026 | R$ 24.624.940,20 | R$ 1,376763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 10/08/2026 | R$ 24.610.601,43 | R$ 1,375961 | R$ 17.931,86 | R$ 0,00 | 135 |
| 07/08/2026 | R$ 24.579.035,45 | R$ 1,375198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 06/08/2026 | R$ 24.559.561,82 | R$ 1,374109 | R$ 11.954,57 | R$ 0,00 | 135 |
| 05/08/2026 | R$ 24.534.584,83 | R$ 1,373380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 04/08/2026 | R$ 24.487.427,13 | R$ 1,370740 | R$ 6.973,50 | R$ 0,00 | 134 |
| 03/08/2026 | R$ 24.465.331,09 | R$ 1,369893 | R$ 75.871,56 | R$ 0,00 | 133 |
| 31/07/2026 | R$ 24.410.345,31 | R$ 1,371066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 30/07/2026 | R$ 24.390.177,92 | R$ 1,369933 | R$ 4.244,71 | R$ 0,00 | 131 |
| 29/07/2026 | R$ 24.372.908,18 | R$ 1,369202 | R$ 209.205,02 | R$ 0,00 | 131 |
| 28/07/2026 | R$ 24.131.360,15 | R$ 1,367369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 27/07/2026 | R$ 24.133.789,93 | R$ 1,367507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 24/07/2026 | R$ 24.121.914,76 | R$ 1,366834 | R$ 109.583,58 | R$ 0,00 | 129 |
| 23/07/2026 | R$ 24.000.635,56 | R$ 1,366168 | R$ 146.787,85 | R$ 0,00 | 128 |
| 22/07/2026 | R$ 23.839.549,73 | R$ 1,365349 | R$ 11.067,94 | R$ 0,00 | 125 |