Patrimônio líquido
R$ 207.003.251,56
classe
R$ 207.003.251,56
R$ 1,17
20/08/2026
-
16
Dias
2
9,52%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI
55.912.709/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI
55.912.709/0001-55
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 207.003.251,56 | R$ 1,174923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 206.674.419,41 | R$ 1,173057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 206.006.975,23 | R$ 1,169269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 205.949.800,61 | R$ 1,168944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 205.115.511,16 | R$ 1,164209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 205.452.268,68 | R$ 1,166120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 205.679.130,13 | R$ 1,167408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 205.415.544,71 | R$ 1,165912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 205.348.249,55 | R$ 1,165530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 205.681.262,13 | R$ 1,167420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 204.669.226,48 | R$ 1,161676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 205.053.387,55 | R$ 1,163856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 204.777.664,88 | R$ 1,162291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 204.834.977,70 | R$ 1,162616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 204.118.774,65 | R$ 1,158551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 203.294.300,60 | R$ 1,153872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 202.400.729,94 | R$ 1,148800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 203.268.391,17 | R$ 1,153725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 203.625.662,18 | R$ 1,155752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 203.531.838,63 | R$ 1,155220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 202.710.255,91 | R$ 1,150557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 202.710.317,77 | R$ 1,150557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |