Patrimônio líquido
R$ 1.692.332,24
classe
R$ 1.692.332,24
R$ 1,81
20/08/2026
R$ 3.000,00
2
Dias
2
43,89%
Fundo/Casca
VALE STRATEGY CIA - RESP LIMITADA
56.002.374/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
VALE STRATEGY CIA - RESP LIMITADA
56.002.374/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.692.332,24 | R$ 1,810130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.651.658,91 | R$ 1,766625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.639.224,56 | R$ 1,753325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.636.273,83 | R$ 1,750169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.633.995,08 | R$ 1,747732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.646.994,97 | R$ 1,761637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.674.653,46 | R$ 1,791220 | R$ 0,00 | R$ 9.934,68 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.667.176,80 | R$ 1,772707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.700.225,61 | R$ 1,807848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.679.596,83 | R$ 1,785913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.688.739,40 | R$ 1,795634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.716.183,02 | R$ 1,824815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.708.704,06 | R$ 1,816863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.672.768,78 | R$ 1,778653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.708.188,16 | R$ 1,816314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.704.157,74 | R$ 1,812029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.681.802,99 | R$ 1,788259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.695.664,58 | R$ 1,802998 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.685.735,08 | R$ 1,803073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.676.104,74 | R$ 1,792773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.685.660,23 | R$ 1,802993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.673.226,76 | R$ 1,789694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |