Patrimônio líquido
R$ 13.288.538,57
classe
R$ 13.288.538,57
R$ 126,16
20/08/2026
-
32
Dias
1
12,53%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO
56.154.549/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO
56.154.549/0001-95
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.288.538,57 | R$ 126,155539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.342.524,04 | R$ 126,668053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.295.529,33 | R$ 126,221906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.317.155,62 | R$ 126,427216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.265.622,98 | R$ 125,937988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.287.806,02 | R$ 126,148584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.273.840,53 | R$ 126,016002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.266.157,85 | R$ 125,943066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.254.742,63 | R$ 125,834695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.272.496,49 | R$ 126,003242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.232.058,48 | R$ 125,619342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.207.038,07 | R$ 125,381809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.195.741,17 | R$ 125,274561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.111.021,69 | R$ 124,470272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.078.617,50 | R$ 124,162640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.056.752,29 | R$ 123,955062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.026.921,29 | R$ 123,671859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.003.714,45 | R$ 123,451544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.013.728,56 | R$ 123,546613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.002.524,09 | R$ 123,440243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.965.417,32 | R$ 123,087968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.961.238,15 | R$ 123,048292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |