Fundos | ANBIMA Data

classe

EMERGING MARKET EQUITY IMPACT

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA VARIÁVEL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

776467

Patrimônio líquido

US$ 0,00

Valor da cota

US$ 1,26

27/02/2026

Aplicação inicial mín.

US$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

EMERGING MARKET EQUITY IMPACT

776467

OFFSHORE

SCHRODER INVESTMENT

EMERGING MARKET EQUITY IMPACT

776467

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 09/03/2026, 11h16

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2026	US$ 0,00	US$ 1,257614	US$ 0,00	US$ 2.820.000,00	1
30/01/2026	US$ 2.820.000,00	US$ 1,257614	US$ 0,00	US$ 549.095,00	1
31/12/2025	US$ 3.350.000,00	US$ 1,250487	US$ 0,00	US$ 1.780.216,00	1
28/11/2025	US$ 5.220.000,00	US$ 1,272371	US$ 765.550,00	US$ 0,00	1
31/10/2025	US$ 4.450.000,00	US$ 1,271100	US$ 0,00	US$ 167.574,00	1
30/09/2025	US$ 4.420.000,00	US$ 1,216713	US$ 0,00	US$ 185.708,00	1
29/08/2025	US$ 4.220.000,00	US$ 1,114819	US$ 589.784,00	US$ 0,00	1
31/07/2025	US$ 3.610.000,00	US$ 1,108611	US$ 0,00	US$ 676.520,00	1
30/06/2025	US$ 4.050.000,00	US$ 1,047440	US$ 614.911,00	US$ 0,00	1
30/05/2025	US$ 3.290.000,00	US$ 1,003199	US$ 0,00	US$ 474.010,00	1
30/04/2025	US$ 3.700.000,00	US$ 0,986139	US$ 0,00	US$ 37.601,00	1
31/03/2025	US$ 3.690.000,00	US$ 0,973580	US$ 250.902,00	US$ 0,00	1
28/02/2025	US$ 3.510.000,00	US$ 0,993651	US$ 0,00	US$ 288.750,00	1
31/01/2025	US$ 3.750.000,00	US$ 0,980900	US$ 0,00	US$ 75.882,00	1
31/12/2024	US$ 3.870.000,00	US$ 0,992211	US$ 0,00	US$ 412.278,00	1
29/11/2024	US$ 4.290.000,00	US$ 0,994000	US$ 0,00	US$ 520.960,00	1
31/10/2024	US$ 4.840.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/09/2024	US$ 5.190.000,00	US$ 1,058800	US$ 0,00	US$ 421.640,00	1
30/08/2024	US$ 5.300.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.