Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
22/09/2025
R$ 5.000,00
32
Dias
0
5,75%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CORDIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
55.754.324/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CORDIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
55.754.324/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/11/2025, 09h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,055433 | R$ 0,00 | R$ 579.754,73 | 0 |
| 19/09/2025 | R$ 590.168,41 | R$ 1,074391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/09/2025 | R$ 590.212,61 | R$ 1,074472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/09/2025 | R$ 590.818,69 | R$ 1,075575 | R$ 0,00 | R$ 21.340,09 | 22 |
| 16/09/2025 | R$ 611.469,09 | R$ 1,074363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 15/09/2025 | R$ 610.648,77 | R$ 1,072922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/09/2025 | R$ 609.542,45 | R$ 1,070978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/09/2025 | R$ 609.835,25 | R$ 1,071493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/09/2025 | R$ 609.002,13 | R$ 1,070029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 09/09/2025 | R$ 608.265,07 | R$ 1,068734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 08/09/2025 | R$ 608.525,83 | R$ 1,069192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/09/2025 | R$ 608.831,71 | R$ 1,069729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/09/2025 | R$ 606.888,74 | R$ 1,066316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/09/2025 | R$ 606.715,18 | R$ 1,066011 | R$ 0,00 | R$ 10.575,16 | 23 |
| 02/09/2025 | R$ 617.365,45 | R$ 1,066140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 01/09/2025 | R$ 618.250,92 | R$ 1,067670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/08/2025 | R$ 619.217,45 | R$ 1,069339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/08/2025 | R$ 619.663,88 | R$ 1,070110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/08/2025 | R$ 617.947,65 | R$ 1,067146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 26/08/2025 | R$ 617.339,46 | R$ 1,066096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 25/08/2025 | R$ 617.463,60 | R$ 1,066310 | R$ 0,00 | R$ 30.661,43 | 24 |
| 22/08/2025 | R$ 648.376,84 | R$ 1,066724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |